NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE⁄JSE Africa Top40連動型上場投信（1323）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,738,931 | 9,088,811 |
| コール・ローン | 3,405,697 | 3,406,794 |
| 株式 | 492,485,880 | 532,644,533 |
| 投資証券 | 3,602,223 | 3,432,219 |
| 派生商品評価勘定 | － | 519,143 |
| 未収配当金 | 193,409 | 299,968 |
| 差入委託証拠金 | 12,728,518 | 10,589,364 |
| 流動資産計 | 520,154,658 | 559,980,832 |
| 資産の部合計 | 520,154,658 | 559,980,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 367,613 | － |
| 未払受託者報酬 | 136,022 | 141,831 |
| 未払委託者報酬 | 2,448,339 | 2,553,017 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 129,031 | 135,355 |
| 流動負債計 | 3,081,007 | 2,830,203 |
| 負債の部合計 | 3,081,007 | 2,830,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,300,672 | 373,300,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,772,979 | 183,849,957 |
| 元本等合計 | 517,073,651 | 557,150,629 |
| 純資産の部合計 | 517,073,651 | 557,150,629 |
| 負債・純資産合計 | 520,154,658 | 559,980,832 |
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