有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
(4)【附属明細表】
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 7月 8日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | ランド | SASOL LTD | 8,510 | 385.02 | 3,276,520.20 | |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 930 | 390.65 | 363,304.50 | |||
| ANGLO AMERICAN PLC | 20,360 | 144.74 | 2,946,906.40 | |||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 6,240 | 293.86 | 1,833,686.40 | |||
| BHP BILLITON PLC | 32,410 | 181.88 | 5,894,730.80 | |||
| MONDI LTD | 1,850 | 260.00 | 481,000.00 | |||
| MONDI PLC | 5,650 | 259.71 | 1,467,361.50 | |||
| STEINHOFF INTERNATIONAL H NV | 39,600 | 82.00 | 3,247,200.00 | |||
| FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC | 77,070 | 83.75 | 6,454,612.50 | |||
| NASPERS LTD-N SHS | 6,590 | 2,104.10 | 13,866,019.00 | |||
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 14,560 | 78.11 | 1,137,281.60 | |||
| MR PRICE GROUP LTD | 3,590 | 210.10 | 754,259.00 | |||
| BID CORP LTD | 5,170 | 258.00 | 1,333,860.00 | |||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 6,680 | 163.04 | 1,089,107.20 | |||
| SABMILLER PLC | 15,070 | 832.35 | 12,543,514.50 | |||
| TIGER BRANDS LTD | 2,480 | 358.03 | 887,914.40 | |||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,660 | 936.75 | 4,365,255.00 | |||
| MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | 5,613 | 208.42 | 1,169,861.46 | |||
| NETCARE LTD | 22,540 | 31.00 | 698,740.00 | |||
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 5,100 | 380.62 | 1,941,162.00 | |||
| BARCLAYS AFRICA GROUP LTD | 6,520 | 136.46 | 889,719.20 | |||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 810 | 566.30 | 458,703.00 | |||
| NEDBANK GROUP LTD | 3,260 | 180.32 | 587,843.20 | |||
| STANDARD BANK GROUP LTD | 18,520 | 121.77 | 2,255,180.40 | |||
| FIRSTRAND LTD | 46,630 | 43.65 | 2,035,399.50 | |||
| REMGRO LTD | 7,400 | 242.50 | 1,794,500.00 | |||
| RMB HOLDINGS LTD | 10,220 | 55.00 | 562,100.00 | |||
| DISCOVERY LTD | 4,950 | 116.38 | 576,081.00 | |||
| OLD MUTUAL PLC | 72,780 | 37.19 | 2,706,688.20 | |||
| RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD | 10,950 | 39.06 | 427,707.00 | |||
| SANLAM LIMITED | 27,040 | 57.60 | 1,557,504.00 | |||
| CAPITAL&COUNTIES PROPE | 5,560 | 50.50 | 280,780.00 | |||
| MTN GROUP LTD | 27,010 | 139.05 | 3,755,740.50 | |||
| VODACOM GROUP | 5,040 | 169.95 | 856,548.00 | |||
| BRAIT SE | 5,010 | 120.00 | 601,200.00 | |||
| INVESTEC LTD | 3,810 | 84.25 | 320,992.50 | |||
| INVESTEC PLC | 9,080 | 83.71 | 760,086.80 | |||
| REINET INVESTMENTS SA-DR | 22,630 | 33.66 | 761,725.80 | |||
| 小計 | 銘柄数:38 | 86,940,795.56 | ||||
| (595,544,449) | ||||||
| 組入時価比率:94.4% | 100.0% | |||||
| 合計 | 595,544,449 | |||||
| (595,544,449) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 7月 8日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | ランド | FORTRESS INCOME FUND LTD | 9,100 | 309,127.00 | |
| FORTRESS INCOME FUND LTD-A | 11,130 | 175,297.50 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 41,080 | 1,036,448.40 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 14,440 | 724,166.00 | |||
| REDEFINE PROPERTIES LTD | 67,170 | 744,915.30 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 142,920 | 2,989,954.20 | ||
| (20,481,186) | |||||
| 組入時価比率:3.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 20,481,186 | ||||
| (20,481,186) | |||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
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