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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(4)【附属明細表】
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年7月8日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | ランド | EXXARO RESOURCES LTD | 2,270 | 136.12 | 308,992.40 | |
| SASOL LTD | 4,910 | 141.25 | 693,537.50 | |||
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 540 | 1,330.00 | 718,200.00 | |||
| ANGLO AMERICAN PLC | 11,140 | 396.59 | 4,418,012.60 | |||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 3,780 | 524.00 | 1,980,720.00 | |||
| BHP GROUP PLC | 19,010 | 356.91 | 6,784,859.10 | |||
| GOLD FIELDS LTD | 7,860 | 169.38 | 1,331,326.80 | |||
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 6,500 | 124.65 | 810,225.00 | |||
| NORTHAM PLATINUM LTD | 3,120 | 123.52 | 385,382.40 | |||
| SIBANYE STILLWATER LTD | 19,380 | 39.22 | 760,083.60 | |||
| MONDI PLC | 4,270 | 318.16 | 1,358,543.20 | |||
| BIDVEST GROUP LTD | 3,000 | 143.75 | 431,250.00 | |||
| FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC | 45,940 | 115.30 | 5,296,882.00 | |||
| NASPERS LTD-N SHS | 3,800 | 3,192.00 | 12,129,600.00 | |||
| PROSUS NV | 1,120 | 1,623.46 | 1,818,275.20 | |||
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 8,100 | 33.94 | 274,914.00 | |||
| MR PRICE GROUP LTD | 2,270 | 140.59 | 319,139.30 | |||
| BID CORP LTD | 2,930 | 282.41 | 827,461.30 | |||
| CLICKS GROUP LTD | 2,150 | 211.01 | 453,671.50 | |||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 4,290 | 107.54 | 461,346.60 | |||
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 1,640 | 174.62 | 286,376.80 | |||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,480 | 661.63 | 1,640,842.40 | |||
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 3,340 | 149.00 | 497,660.00 | |||
| ABSA GROUP LTD | 6,370 | 81.57 | 519,600.90 | |||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 470 | 798.00 | 375,060.00 | |||
| NEDBANK GROUP LTD | 3,406 | 102.36 | 348,638.16 | |||
| STANDARD BANK GROUP LTD | 11,240 | 102.22 | 1,148,952.80 | |||
| FIRSTRAND LTD | 40,461 | 38.06 | 1,539,945.66 | |||
| REMGRO LTD | 4,550 | 99.00 | 450,450.00 | |||
| RMB HOLDINGS LTD | 9,552 | 1.52 | 14,519.04 | |||
| DISCOVERY LTD | 3,250 | 101.50 | 329,875.00 | |||
| OLD MUTUAL LTD | 41,000 | 12.62 | 517,420.00 | |||
| SANLAM LIMITED | 15,400 | 60.27 | 928,158.00 | |||
| MTN GROUP LTD | 15,820 | 57.30 | 906,486.00 | |||
| VODACOM GROUP | 5,290 | 127.21 | 672,940.90 | |||
| INVESTEC LTD | 2,560 | 35.39 | 90,598.40 | |||
| INVESTEC PLC | 5,980 | 36.00 | 215,280.00 | |||
| REINET INVESTMENTS SCA | 1,310 | 320.67 | 420,077.70 | |||
| NEPI ROCKCASTLE PLC | 3,150 | 93.79 | 295,438.50 | |||
| MULTICHOICE GROUP LTD | 3,860 | 109.48 | 422,592.80 | |||
| 小計 | 銘柄数:40 | 53,183,335.56 | ||||
| (333,991,347) | ||||||
| 組入時価比率:95.4% | 100.0% | |||||
| 合計 | 333,991,347 | |||||
| (333,991,347) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2020年7月8日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | ランド | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 26,260 | 383,396.00 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 26,260 | 383,396.00 | ||
| (2,407,726) | |||||
| 組入時価比率:0.7% | 100.0% | ||||
| 合計 | 2,407,726 | ||||
| (2,407,726) | |||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
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