有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

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【提出】
2014/09/25 9:02
【資料】
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【項目】
47項目

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額2,147,474,494円
Ⅱ 負債総額1,746,833円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,145,727,661円
Ⅳ 発行済口数4,814,404口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)445.69円

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