有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)

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【提出】
2017/09/28 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額854,276,281円
Ⅱ 負債総額691,853円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)853,584,428円
Ⅳ 発行済口数2,014,404口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)423.74円

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