AXA日本割安中小型株投資0807の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月10日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年7月25日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 975,272 |
| コール・ローン | 45,000,000 |
| 株式 | 10,073,133,140 |
| 未収入金 | 52,875,818 |
| 未収配当金 | 25,734,800 |
| 未収利息 | 49 |
| 流動資産合計 | 10,197,719,079 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,197,719,079 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,041,065 |
| 未払解約金 | 41,952,842 |
| 未払受託者報酬 | 750,645 |
| 未払委託者報酬 | 22,519,339 |
| その他未払費用 | 1,295,046 |
| 流動負債合計 | 68,558,937 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 68,558,937 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,508,300,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,379,139,858 |
| 元本等合計 | 10,129,160,142 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,129,160,142 |
| 負債純資産合計 | 10,197,719,079 |
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