AXA日本割安中小型株投資0807の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 975,272 | 3,561 |
| コール・ローン | 45,000,000 | 1,000,000 |
| 株式 | 10,073,133,140 | 6,593,907,230 |
| 未収入金 | 52,875,818 | 299,619,464 |
| 未収配当金 | 25,734,800 | 10,209,400 |
| 未収利息 | 49 | 1 |
| 流動資産合計 | 10,197,719,079 | 6,904,739,656 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,197,719,079 | 6,904,739,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,041,065 | 142,233,877 |
| 未払解約金 | 41,952,842 | 60,757,079 |
| 未払受託者報酬 | 750,645 | 2,008,557 |
| 未払委託者報酬 | 22,519,339 | 60,256,621 |
| その他未払費用 | 1,295,046 | 132,878 |
| 流動負債合計 | 68,558,937 | 265,389,012 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,558,937 | 265,389,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,508,300,000 | 9,220,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,379,139,858 | -2,581,529,356 |
| 元本等合計 | 10,129,160,142 | 6,639,350,644 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,129,160,142 | 6,639,350,644 |
| 負債純資産合計 | 10,197,719,079 | 6,904,739,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
