AXA日本割安中小型株投資0807の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年3月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,561 | 85,494 |
| コール・ローン | 1,000,000 | 13,000,000 |
| 株式 | 6,593,907,230 | 4,771,934,250 |
| 未収入金 | 299,619,464 | 50,907,394 |
| 未収配当金 | 10,209,400 | 3,033,100 |
| 未収利息 | 1 | 14 |
| 流動資産合計 | 6,904,739,656 | 4,838,960,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,904,739,656 | 4,838,960,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 142,233,877 | 5,619,820 |
| 未払解約金 | 60,757,079 | 8,772,300 |
| 未払受託者報酬 | 2,008,557 | 1,284,091 |
| 未払委託者報酬 | 60,256,621 | 38,522,551 |
| その他未払費用 | 132,878 | 623,040 |
| 流動負債合計 | 265,389,012 | 54,821,802 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 265,389,012 | 54,821,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,220,880,000 | 6,331,620,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,581,529,356 | -1,547,481,550 |
| 元本等合計 | 6,639,350,644 | 4,784,138,450 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,639,350,644 | 4,784,138,450 |
| 負債純資産合計 | 6,904,739,656 | 4,838,960,252 |
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