AXA日本割安中小型株投資0807の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85,494 | 526,685 |
| コール・ローン | 13,000,000 | 28,000,000 |
| 株式 | 4,771,934,250 | 3,339,005,630 |
| 未収入金 | 50,907,394 | 33,210,510 |
| 未収配当金 | 3,033,100 | 4,344,000 |
| 未収利息 | 14 | 30 |
| 流動資産合計 | 4,838,960,252 | 3,405,086,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,838,960,252 | 3,405,086,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,619,820 | － |
| 未払解約金 | 8,772,300 | 2,495,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,284,091 | 865,312 |
| 未払委託者報酬 | 38,522,551 | 25,959,214 |
| その他未払費用 | 623,040 | 646,738 |
| 流動負債合計 | 54,821,802 | 29,966,614 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,821,802 | 29,966,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,331,620,000 | 4,657,670,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,547,481,550 | -1,282,549,759 |
| 元本等合計 | 4,784,138,450 | 3,375,120,241 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,784,138,450 | 3,375,120,241 |
| 負債純資産合計 | 4,838,960,252 | 3,405,086,855 |
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