AXA日本割安中小型株投資0807の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 526,685 | 564,462 |
| コール・ローン | 28,000,000 | 55,000,000 |
| 株式 | 3,339,005,630 | 3,209,540,450 |
| 投資証券 | － | 97,957,000 |
| 未収入金 | 33,210,510 | － |
| 未収配当金 | 4,344,000 | 5,338,700 |
| 未収利息 | 30 | 60 |
| 流動資産合計 | 3,405,086,855 | 3,368,400,672 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,405,086,855 | 3,368,400,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,495,350 | 6,890,106 |
| 未払受託者報酬 | 865,312 | 721,716 |
| 未払委託者報酬 | 25,959,214 | 21,651,654 |
| その他未払費用 | 646,738 | 641,206 |
| 流動負債合計 | 29,966,614 | 29,904,682 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,966,614 | 29,904,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,657,670,000 | 3,816,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,282,549,759 | -477,924,010 |
| 元本等合計 | 3,375,120,241 | 3,338,495,990 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,375,120,241 | 3,338,495,990 |
| 負債純資産合計 | 3,405,086,855 | 3,368,400,672 |
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