AXA日本割安中小型株投資0807の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 564,462 | 892,147 |
| コール・ローン | 55,000,000 | 26,000,000 |
| 株式 | 3,209,540,450 | 2,730,134,500 |
| 投資証券 | 97,957,000 | 15,474,900 |
| 未収入金 | － | 65,673,117 |
| 未収配当金 | 5,338,700 | 6,523,164 |
| 未収利息 | 60 | 21 |
| 流動資産計 | 3,368,400,672 | 2,844,697,849 |
| 資産の部合計 | 3,368,400,672 | 2,844,697,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 18,206,227 |
| 未払解約金 | 6,890,106 | 41,529,545 |
| 未払受託者報酬 | 721,716 | 755,211 |
| 未払委託者報酬 | 21,651,654 | 22,656,274 |
| その他未払費用 | 641,206 | 999,931 |
| 流動負債計 | 29,904,682 | 84,147,188 |
| 負債の部合計 | 29,904,682 | 84,147,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,816,420,000 | 2,713,910,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -477,924,010 | 46,640,661 |
| 元本等合計 | 3,338,495,990 | 2,760,550,661 |
| 純資産の部合計 | 3,338,495,990 | 2,760,550,661 |
| 負債・純資産合計 | 3,368,400,672 | 2,844,697,849 |
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