有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
各計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
各計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 1口当りの純資産価額 | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1計算期間末 (平成21年3月10日) | 10,129,160,142 | 10,129,160,142 | 5,473 | 5,473 |
| 第2計算期間末 (平成22年3月10日) | 6,639,350,644 | 6,639,350,644 | 7,200 | 7,200 |
| 第3計算期間末 (平成23年3月10日) | 4,784,138,450 | 4,784,138,450 | 7,556 | 7,556 |
| 第4計算期間末 (平成24年3月12日) | 3,375,120,241 | 3,375,120,241 | 7,246 | 7,246 |
| 第5計算期間末 (平成25年3月11日) | 3,338,495,990 | 3,338,495,990 | 8,748 | 8,748 |
| 第6期計算期間末 (平成26年3月10日) | 2,760,550,661 | 2,760,550,661 | 10,172 | 10,172 |
| 平成25年3月29日 | 3,415,548,084 | - | 9,030 | - |
| 平成25年4月30日 | 3,250,808,403 | - | 9,717 | - |
| 平成25年5月31日 | 2,986,380,272 | - | 9,309 | - |
| 平成25年6月28日 | 2,943,370,065 | - | 9,224 | - |
| 平成25年7月31日 | 2,874,538,493 | - | 9,171 | - |
| 平成25年8月30日 | 2,782,328,884 | - | 8,949 | - |
| 平成25年9月30日 | 2,961,294,175 | - | 9,628 | - |
| 平成25年10月31日 | 2,919,291,178 | - | 9,586 | - |
| 平成25年11月29日 | 3,016,361,345 | - | 10,121 | - |
| 平成25年12月30日 | 2,998,307,179 | - | 10,496 | - |
| 平成26年1月31日 | 2,854,058,791 | - | 10,196 | - |
| 平成26年2月28日 | 2,755,225,562 | - | 9,996 | - |
| 平成26年3月31日 | 2,697,233,436 | - | 10,013 | - |
| 平成26年4月30日 | 2,586,205,911 | - | 9,725 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
