- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
①【純資産の推移】
平成26年10月末及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年10月末及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期 (平成21年3月10日) | 10,129,160,142 | 10,129,160,142 | 5,473 | 5,473 |
| 第2期 (平成22年3月10日) | 6,639,350,644 | 6,639,350,644 | 7,200 | 7,200 |
| 第3期 (平成23年3月10日) | 4,784,138,450 | 4,784,138,450 | 7,556 | 7,556 |
| 第4期 (平成24年3月12日) | 3,375,120,241 | 3,375,120,241 | 7,246 | 7,246 |
| 第5期 (平成25年3月11日) | 3,338,495,990 | 3,338,495,990 | 8,748 | 8,748 |
| 第6期 (平成26年3月10日) | 2,760,550,661 | 2,760,550,661 | 10,172 | 10,172 |
| 第7期中 (平成26年9月10日) | 2,624,218,287 | 2,624,218,287 | 11,009 | 11,009 |
| 平成25年10月31日 | 2,919,291,178 | - | 9,586 | - |
| 平成25年11月29日 | 3,016,361,345 | - | 10,121 | - |
| 平成25年12月30日 | 2,998,307,179 | - | 10,496 | - |
| 平成26年1月31日 | 2,854,058,791 | - | 10,196 | - |
| 平成26年2月28日 | 2,755,225,562 | - | 9,996 | - |
| 平成26年3月31日 | 2,697,233,436 | - | 10,013 | - |
| 平成26年4月30日 | 2,586,205,911 | - | 9,725 | - |
| 平成26年5月30日 | 2,650,933,032 | - | 10,052 | - |
| 平成26年6月30日 | 2,644,197,935 | - | 10,594 | - |
| 平成26年7月31日 | 2,628,937,567 | - | 10,777 | - |
| 平成26年8月29日 | 2,596,331,457 | - | 10,865 | - |
| 平成26年9月30日 | 2,614,155,187 | - | 11,212 | - |
| 平成26年10月31日 | 2,583,888,600 | - | 11,229 | - |
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