ノムラ・グローバル・リーダーズ(資産成長型)、ノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月26日 | 2009年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 786,804 | 569,381 |
| 親投資信託受益証券 | 57,774,193 | 62,375,885 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 58,561,000 | 62,945,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 58,561,000 | 62,945,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,686 | 11,785 |
| 未払委託者報酬 | 197,869 | 240,745 |
| その他未払費用 | 385 | 476 |
| 流動負債合計 | 207,940 | 253,006 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 207,940 | 253,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,812,160 | 90,613,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,459,100 | -27,921,652 |
| （分配準備積立金） | 803,998 | 1,124,989 |
| 元本等合計 | 58,353,060 | 62,692,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 58,353,060 | 62,692,262 |
| 負債純資産合計 | 58,561,000 | 62,945,268 |
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