ノムラ・グローバル・リーダーズ(資産成長型)、ノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月26日 | 2010年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,276,844 | 780,530 |
| 親投資信託受益証券 | 104,580,435 | 21,375,096 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産合計 | 105,857,284 | 22,155,628 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 105,857,284 | 22,155,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 35,026 | 30,022 |
| 未払委託者報酬 | 715,534 | 613,319 |
| その他未払費用 | 1,441 | 1,234 |
| 流動負債合計 | 752,001 | 644,575 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 752,001 | 644,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,732,019 | 32,906,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,626,736 | -11,395,449 |
| （分配準備積立金） | 5,384,422 | 1,062,699 |
| 元本等合計 | 105,105,283 | 21,511,053 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 105,105,283 | 21,511,053 |
| 負債純資産合計 | 105,857,284 | 22,155,628 |
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