ノムラ・グローバル・リーダーズ(資産成長型)、ノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月26日 | 2010年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 780,530 | 584,232 |
| 親投資信託受益証券 | 21,375,096 | 30,594,691 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 22,155,628 | 31,178,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,155,628 | 31,178,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 161,009 |
| 未払解約金 | － | 49,940 |
| 未払受託者報酬 | 30,022 | 17,745 |
| 未払委託者報酬 | 613,319 | 362,503 |
| その他未払費用 | 1,234 | 699 |
| 流動負債合計 | 644,575 | 430,887 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 644,575 | 430,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,906,502 | 43,278,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,395,449 | -12,530,550 |
| （分配準備積立金） | 1,062,699 | 2,102,993 |
| 元本等合計 | 21,511,053 | 30,748,037 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,511,053 | 30,748,037 |
| 負債純資産合計 | 22,155,628 | 31,178,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
