ノムラ・グローバル・リーダーズ(資産成長型)、ノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月26日 | 2011年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 652,845 | 548,768 |
| 親投資信託受益証券 | 55,152,322 | 51,431,649 |
| 未収入金 | － | 1,450,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 55,805,168 | 53,430,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 55,805,168 | 53,430,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,009 | 139,746 |
| 未払解約金 | － | 1,461,824 |
| 未払受託者報酬 | 10,100 | 9,817 |
| 未払委託者報酬 | 206,314 | 200,542 |
| その他未払費用 | 394 | 387 |
| 流動負債合計 | 377,817 | 1,812,316 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 377,817 | 1,812,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,504,849 | 69,873,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,077,498 | -18,255,264 |
| （分配準備積立金） | 1,354,459 | 1,331,939 |
| 元本等合計 | 55,427,351 | 51,618,102 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 55,427,351 | 51,618,102 |
| 負債純資産合計 | 55,805,168 | 53,430,418 |
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