ノムラ・グローバル・リーダーズ(資産成長型)、ノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月26日 | 2011年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 643,445 | 416,091 |
| 親投資信託受益証券 | 35,400,066 | 30,504,082 |
| 未収入金 | － | 4,559 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 36,043,512 | 30,924,733 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,043,512 | 30,924,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,746 | 131,037 |
| 未払解約金 | 252,850 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,501 | 12,445 |
| 未払委託者報酬 | 255,403 | 254,116 |
| その他未払費用 | 472 | 462 |
| 流動負債合計 | 521,226 | 267,023 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 521,226 | 267,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,374,483 | 52,288,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,852,197 | -21,630,730 |
| （分配準備積立金） | 4,070,031 | 3,780,641 |
| 元本等合計 | 35,522,286 | 30,657,710 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,522,286 | 30,657,710 |
| 負債純資産合計 | 36,043,512 | 30,924,733 |
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