好配当株ジャパン0808(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年8月18日-平成22年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,479,762 | 33,654,724 |
| 株式 | 1,646,173,600 | 1,452,001,250 |
| 未収配当金 | 2,470,000 | 2,091,500 |
| 未収利息 | 142 | 93 |
| 流動資産合計 | 1,686,123,504 | 1,487,747,567 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,686,123,504 | 1,487,747,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,922,406 | 13,164,374 |
| 未払解約金 | 804,500 | 776,800 |
| 未払受託者報酬 | 415,065 | 401,802 |
| 未払委託者報酬 | 6,640,940 | 6,428,819 |
| その他未払費用 | 24,841 | 24,051 |
| 流動負債合計 | 26,807,752 | 20,795,846 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,807,752 | 20,795,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,102,489,598 | 1,880,624,902 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -443,173,846 | -413,673,181 |
| （分配準備積立金） | 2,565,752 | 1,404,315 |
| 元本等合計 | 1,659,315,752 | 1,466,951,721 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,659,315,752 | 1,466,951,721 |
| 負債純資産合計 | 1,686,123,504 | 1,487,747,567 |
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