好配当株ジャパン0808(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月17日 | 2010年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,654,724 | 28,318,708 |
| 株式 | 1,452,001,250 | 1,290,254,350 |
| 未収配当金 | 2,091,500 | 1,354,700 |
| 未収利息 | 93 | 95 |
| 流動資産合計 | 1,487,747,567 | 1,319,927,853 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,487,747,567 | 1,319,927,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,164,374 | 12,485,433 |
| 未払解約金 | 776,800 | 1,426,272 |
| 未払受託者報酬 | 401,802 | 375,714 |
| 未払委託者報酬 | 6,428,819 | 6,011,493 |
| その他未払費用 | 24,051 | 22,483 |
| 流動負債合計 | 20,795,846 | 20,321,395 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,795,846 | 20,321,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,880,624,902 | 1,783,633,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -413,673,181 | -484,026,937 |
| （分配準備積立金） | 1,404,315 | 4,582,840 |
| 元本等合計 | 1,466,951,721 | 1,299,606,458 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,466,951,721 | 1,299,606,458 |
| 負債純資産合計 | 1,487,747,567 | 1,319,927,853 |
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