好配当株ジャパン0808(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月17日 | 2011年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,318,708 | 26,736,592 |
| 株式 | 1,290,254,350 | 1,369,845,400 |
| 未収配当金 | 1,354,700 | 1,629,700 |
| 未収利息 | 95 | 73 |
| 流動資産合計 | 1,319,927,853 | 1,398,211,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,319,927,853 | 1,398,211,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,485,433 | 11,463,411 |
| 未払解約金 | 1,426,272 | 4,104,204 |
| 未払受託者報酬 | 375,714 | 345,897 |
| 未払委託者報酬 | 6,011,493 | 5,534,274 |
| その他未払費用 | 22,483 | 20,691 |
| 流動負債合計 | 20,321,395 | 21,468,477 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,321,395 | 21,468,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,783,633,395 | 1,637,630,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -484,026,937 | -260,886,918 |
| （分配準備積立金） | 4,582,840 | 9,705,227 |
| 元本等合計 | 1,299,606,458 | 1,376,743,288 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,299,606,458 | 1,376,743,288 |
| 負債純資産合計 | 1,319,927,853 | 1,398,211,765 |
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