好配当株ジャパン0808(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月17日 | 2011年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,736,592 | 26,932,242 |
| 株式 | 1,369,845,400 | 1,064,422,520 |
| 未収配当金 | 1,629,700 | 3,547,300 |
| 未収利息 | 73 | 66 |
| 流動資産合計 | 1,398,211,765 | 1,094,902,128 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,398,211,765 | 1,094,902,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,463,411 | 10,929,402 |
| 未払解約金 | 4,104,204 | － |
| 未払受託者報酬 | 345,897 | 312,976 |
| 未払委託者報酬 | 5,534,274 | 5,007,547 |
| その他未払費用 | 20,691 | 18,719 |
| 流動負債合計 | 21,468,477 | 16,268,644 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,468,477 | 16,268,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,637,630,206 | 1,561,343,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -260,886,918 | -482,709,776 |
| （分配準備積立金） | 9,705,227 | 14,453,614 |
| 元本等合計 | 1,376,743,288 | 1,078,633,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,376,743,288 | 1,078,633,484 |
| 負債純資産合計 | 1,398,211,765 | 1,094,902,128 |
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