好配当株ジャパン0808(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年8月18日-平成24年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,932,242 | 15,496,289 |
| 株式 | 1,064,422,520 | 934,449,590 |
| 未収入金 | － | 2,157,543 |
| 未収配当金 | 3,547,300 | 2,171,800 |
| 未収利息 | 66 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,094,902,128 | 954,275,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,094,902,128 | 954,275,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,929,402 | 9,104,529 |
| 未払解約金 | － | 1,176,899 |
| 未払受託者報酬 | 312,976 | 246,439 |
| 未払委託者報酬 | 5,007,547 | 3,943,056 |
| その他未払費用 | 18,719 | 14,722 |
| 流動負債合計 | 16,268,644 | 14,485,645 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,268,644 | 14,485,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,561,343,260 | 1,300,647,042 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -482,709,776 | -360,857,427 |
| （分配準備積立金） | 14,453,614 | 18,346,082 |
| 元本等合計 | 1,078,633,484 | 939,789,615 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,078,633,484 | 939,789,615 |
| 負債純資産合計 | 1,094,902,128 | 954,275,260 |
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