好配当株ジャパン0808(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,496,289 | 16,403,594 |
| 株式 | 934,449,590 | 854,559,860 |
| 未収入金 | 2,157,543 | － |
| 未収配当金 | 2,171,800 | 1,320,400 |
| 未収利息 | 38 | 40 |
| 流動資産合計 | 954,275,260 | 872,283,894 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 954,275,260 | 872,283,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,104,529 | 8,561,229 |
| 未払解約金 | 1,176,899 | － |
| 未払受託者報酬 | 246,439 | 232,807 |
| 未払委託者報酬 | 3,943,056 | 3,724,840 |
| その他未払費用 | 14,722 | 13,907 |
| 流動負債合計 | 14,485,645 | 12,532,783 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,485,645 | 12,532,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,647,042 | 1,223,032,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -360,857,427 | -363,281,687 |
| （分配準備積立金） | 18,346,082 | 20,963,239 |
| 元本等合計 | 939,789,615 | 859,751,111 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 939,789,615 | 859,751,111 |
| 負債純資産合計 | 954,275,260 | 872,283,894 |
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