野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 622,255 | 752,086 |
| 親投資信託受益証券 | 149,462,046 | 194,310,809 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 150,084,302 | 195,062,896 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 150,084,302 | 195,062,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,836 | 64,448 |
| 未払受託者報酬 | 38,822 | 47,925 |
| 未払委託者報酬 | 465,786 | 575,004 |
| その他未払費用 | 1,490 | 1,860 |
| 流動負債合計 | 562,934 | 689,237 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 562,934 | 689,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,526,575 | 225,225,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,005,207 | -30,851,778 |
| （分配準備積立金） | 5,903,387 | 10,873,380 |
| 元本等合計 | 149,521,368 | 194,373,659 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 149,521,368 | 194,373,659 |
| 負債純資産合計 | 150,084,302 | 195,062,896 |
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