野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 752,086 | 1,119,766 |
| 親投資信託受益証券 | 194,310,809 | 270,056,578 |
| 未収入金 | － | 140,000 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 195,062,896 | 271,316,346 |
| 資産合計 | 195,062,896 | 271,316,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 248,563 |
| 未払解約金 | 64,448 | 36,878 |
| 未払受託者報酬 | 47,925 | 67,143 |
| 未払委託者報酬 | 575,004 | 805,687 |
| その他未払費用 | 1,860 | 2,623 |
| 流動負債合計 | 689,237 | 1,160,894 |
| 負債合計 | 689,237 | 1,160,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,225,437 | 248,563,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,851,778 | 21,591,496 |
| （分配準備積立金） | 10,873,380 | 49,708,748 |
| 元本等合計 | 194,373,659 | 270,155,452 |
| 純資産合計 | 194,373,659 | 270,155,452 |
| 負債純資産合計 | 195,062,896 | 271,316,346 |
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