野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,119,766 | 3,661,053 |
| 親投資信託受益証券 | 270,056,578 | 396,545,229 |
| 未収入金 | 140,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産計 | 271,316,346 | 400,206,288 |
| 資産の部合計 | 271,316,346 | 400,206,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 248,563 | 302,560 |
| 未払解約金 | 36,878 | 1,953,027 |
| 未払受託者報酬 | 67,143 | 92,203 |
| 未払委託者報酬 | 805,687 | 1,106,400 |
| その他未払費用 | 2,623 | 3,628 |
| 流動負債計 | 1,160,894 | 3,457,818 |
| 負債の部合計 | 1,160,894 | 3,457,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,563,956 | 302,560,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,591,496 | 94,187,689 |
| （分配準備積立金） | 49,708,748 | 96,440,180 |
| 元本等合計 | 270,155,452 | 396,748,470 |
| 純資産の部合計 | 270,155,452 | 396,748,470 |
| 負債・純資産合計 | 271,316,346 | 400,206,288 |
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