野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 789,221 | 1,968,596 |
| 親投資信託受益証券 | 417,235,808 | 471,217,249 |
| 未収入金 | 2,200,000 | － |
| 流動資産計 | 420,225,029 | 473,185,845 |
| 資産の部合計 | 420,225,029 | 473,185,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 358,659 | － |
| 未払解約金 | 725,876 | 119,842 |
| 未払受託者報酬 | 112,254 | 123,961 |
| 未払委託者報酬 | 1,346,980 | 1,487,428 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 4,430 | 4,901 |
| 流動負債計 | 2,548,200 | 1,736,134 |
| 負債の部合計 | 2,548,200 | 1,736,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,659,725 | 379,865,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,017,104 | 91,584,545 |
| （分配準備積立金） | 82,639,784 | 72,708,959 |
| 元本等合計 | 417,676,829 | 471,449,711 |
| 純資産の部合計 | 417,676,829 | 471,449,711 |
| 負債・純資産合計 | 420,225,029 | 473,185,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
