野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,349,581 | 802,913 |
| 親投資信託受益証券 | 502,387,272 | 508,740,672 |
| 未収入金 | 430,000 | 2,600,000 |
| 流動資産計 | 506,166,853 | 512,143,585 |
| 資産の部合計 | 506,166,853 | 512,143,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 389,441 | － |
| 未払解約金 | 1,356,083 | 1,373,718 |
| 未払受託者報酬 | 130,572 | 135,053 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,838 | 1,620,551 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 5,153 | 5,347 |
| 流動負債計 | 3,448,091 | 3,134,669 |
| 負債の部合計 | 3,448,091 | 3,134,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,441,247 | 407,256,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,277,515 | 101,752,612 |
| （分配準備積立金） | 76,619,700 | 69,943,017 |
| 元本等合計 | 502,718,762 | 509,008,916 |
| 純資産の部合計 | 502,718,762 | 509,008,916 |
| 負債・純資産合計 | 506,166,853 | 512,143,585 |
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