野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,349,581 | 2,559,313 |
| 親投資信託受益証券 | 502,387,272 | 511,845,671 |
| 未収入金 | 430,000 | 940,000 |
| 流動資産計 | 506,166,853 | 515,344,984 |
| 資産の部合計 | 506,166,853 | 515,344,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 389,441 | 409,457 |
| 未払解約金 | 1,356,083 | 1,018,746 |
| 未払受託者報酬 | 130,572 | 139,209 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,838 | 1,670,338 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 5,153 | 5,509 |
| 流動負債計 | 3,448,091 | 3,243,264 |
| 負債の部合計 | 3,448,091 | 3,243,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,441,247 | 409,457,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,277,515 | 102,644,368 |
| （分配準備積立金） | 76,619,700 | 72,354,631 |
| 元本等合計 | 502,718,762 | 512,101,720 |
| 純資産の部合計 | 502,718,762 | 512,101,720 |
| 負債・純資産合計 | 506,166,853 | 515,344,984 |
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