野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,559,313 | 2,607,767 |
| 親投資信託受益証券 | 511,845,671 | 630,977,657 |
| 未収入金 | 940,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 515,344,984 | 634,085,424 |
| 資産の部合計 | 515,344,984 | 634,085,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 409,457 | 489,033 |
| 未払解約金 | 1,018,746 | 200,836 |
| 未払受託者報酬 | 139,209 | 165,487 |
| 未払委託者報酬 | 1,670,338 | 1,985,822 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 5,509 | 6,554 |
| 流動負債計 | 3,243,264 | 2,847,736 |
| 負債の部合計 | 3,243,264 | 2,847,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,457,352 | 489,033,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,644,368 | 142,203,937 |
| （分配準備積立金） | 72,354,631 | 73,221,831 |
| 元本等合計 | 512,101,720 | 631,237,688 |
| 純資産の部合計 | 512,101,720 | 631,237,688 |
| 負債・純資産合計 | 515,344,984 | 634,085,424 |
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