野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,732,260 | 6,128,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,732,692 | 1,080,487,291 |
| 未収利息 | 37 | 81 |
| 流動資産計 | 1,018,464,989 | 1,086,615,496 |
| 資産の部合計 | 1,018,464,989 | 1,086,615,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 609,502 | － |
| 未払解約金 | 289,231 | 1,900,630 |
| 未払受託者報酬 | 273,220 | 285,123 |
| 未払委託者報酬 | 3,278,613 | 3,421,458 |
| その他未払費用 | 10,865 | 11,348 |
| 流動負債計 | 4,461,431 | 5,618,559 |
| 負債の部合計 | 4,461,431 | 5,618,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,502,884 | 668,569,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 404,500,674 | 412,427,499 |
| （分配準備積立金） | 147,707,113 | 135,072,572 |
| 元本等合計 | 1,014,003,558 | 1,080,996,937 |
| 純資産の部合計 | 1,014,003,558 | 1,080,996,937 |
| 負債・純資産合計 | 1,018,464,989 | 1,086,615,496 |
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