野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,368,303 | 9,933,959 |
| 親投資信託受益証券 | 1,278,346,819 | 1,412,838,817 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 未収利息 | 71 | 201 |
| 流動資産計 | 1,283,715,193 | 1,423,072,977 |
| 資産の部合計 | 1,283,715,193 | 1,423,072,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 583,728 | 2,355,476 |
| 未払受託者報酬 | 330,600 | 367,222 |
| 未払委託者報酬 | 3,967,093 | 4,406,547 |
| その他未払費用 | 13,661 | 21,976 |
| 流動負債計 | 4,895,082 | 7,151,221 |
| 負債の部合計 | 4,895,082 | 7,151,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,348,794 | 770,489,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 564,471,317 | 645,432,113 |
| （分配準備積立金） | 217,587,754 | 196,080,858 |
| 元本等合計 | 1,278,820,111 | 1,415,921,756 |
| 純資産の部合計 | 1,278,820,111 | 1,415,921,756 |
| 負債・純資産合計 | 1,283,715,193 | 1,423,072,977 |
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