半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (2021年11月15日現在) | 第15期中間計算期間末 (2022年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,571,883 | 2,678,497 |
| 親投資信託受益証券 | 636,916,536 | 667,030,346 |
| 流動資産合計 | 640,488,419 | 669,708,843 |
| 資産合計 | 640,488,419 | 669,708,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 456,423 | - |
| 未払解約金 | 536,521 | 35,258 |
| 未払受託者報酬 | 174,068 | 174,369 |
| 未払委託者報酬 | 2,088,825 | 2,092,398 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 6,894 | 6,920 |
| 流動負債合計 | 3,262,733 | 2,308,945 |
| 負債合計 | 3,262,733 | 2,308,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,423,429 | 478,778,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 180,802,257 | 188,620,919 |
| (分配準備積立金) | 54,487,094 | 46,859,417 |
| 元本等合計 | 637,225,686 | 667,399,898 |
| 純資産合計 | 637,225,686 | 667,399,898 |
| 負債純資産合計 | 640,488,419 | 669,708,843 |
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