半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2022年11月15日現在) | 第16期中間計算期間末 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,128,929 | 5,390,567 |
| 親投資信託受益証券 | 766,179,659 | 797,070,785 |
| 流動資産合計 | 772,308,588 | 802,461,352 |
| 資産合計 | 772,308,588 | 802,461,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 537,895 | - |
| 未払解約金 | 2,594,697 | 1,661,345 |
| 未払受託者報酬 | 199,428 | 212,438 |
| 未払委託者報酬 | 2,393,045 | 2,549,207 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 7,920 | 8,432 |
| 流動負債合計 | 5,732,994 | 4,431,426 |
| 負債合計 | 5,732,994 | 4,431,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,895,269 | 551,625,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 228,680,325 | 246,404,340 |
| (分配準備積立金) | 53,844,388 | 45,648,540 |
| 元本等合計 | 766,575,594 | 798,029,926 |
| 純資産合計 | 766,575,594 | 798,029,926 |
| 負債純資産合計 | 772,308,588 | 802,461,352 |
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