野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,046,450 | 24,028,456 |
| 親投資信託受益証券 | 2,715,226,182 | 4,070,127,115 |
| 未収入金 | － | 1,697,700 |
| 未収利息 | 23 | 46 |
| 流動資産計 | 2,726,272,655 | 4,095,853,317 |
| 資産の部合計 | 2,726,272,655 | 4,095,853,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,000,195 | － |
| 未払解約金 | 2,435,879 | 16,732,845 |
| 未払受託者報酬 | 411,900 | 483,135 |
| 未払委託者報酬 | 6,864,935 | 8,052,185 |
| その他未払費用 | 41,134 | 48,250 |
| 流動負債計 | 10,754,043 | 25,316,415 |
| 負債の部合計 | 10,754,043 | 25,316,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,000,390,515 | 2,679,978,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 715,128,097 | 1,390,558,387 |
| （分配準備積立金） | 515,286,055 | 435,869,504 |
| 元本等合計 | 2,715,518,612 | 4,070,536,902 |
| 純資産の部合計 | 2,715,518,612 | 4,070,536,902 |
| 負債・純資産合計 | 2,726,272,655 | 4,095,853,317 |
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