野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,574,878 | 32,491,266 |
| 親投資信託受益証券 | 6,403,957,359 | 6,314,872,808 |
| 未収入金 | 114,503 | 5,184,484 |
| 未収利息 | 71 | 58 |
| 流動資産計 | 6,440,646,811 | 6,352,548,616 |
| 資産の部合計 | 6,440,646,811 | 6,352,548,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,633,255 | － |
| 未払解約金 | 19,844,038 | 18,377,329 |
| 未払受託者報酬 | 819,397 | 1,051,079 |
| 未払委託者報酬 | 13,656,615 | 17,518,019 |
| その他未払費用 | 81,885 | 105,047 |
| 流動負債計 | 36,035,190 | 37,051,474 |
| 負債の部合計 | 36,035,190 | 37,051,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,266,510,711 | 3,272,328,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,138,100,910 | 3,043,168,396 |
| （分配準備積立金） | 1,811,252,107 | 1,291,460,643 |
| 元本等合計 | 6,404,611,621 | 6,315,497,142 |
| 純資産の部合計 | 6,404,611,621 | 6,315,497,142 |
| 負債・純資産合計 | 6,440,646,811 | 6,352,548,616 |
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