野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,807,622 | 33,738,992 |
| 親投資信託受益証券 | 6,279,940,169 | 7,745,002,022 |
| 未収入金 | 1,986,893 | 10,473,571 |
| 未収利息 | 36 | － |
| 流動資産計 | 6,300,734,720 | 7,789,214,585 |
| 資産の部合計 | 6,300,734,720 | 7,789,214,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,798,832 | － |
| 未払解約金 | － | 23,802,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,062 | 1,105,409 |
| 未払委託者報酬 | 17,234,209 | 18,423,381 |
| 未払利息 | － | 45 |
| その他未払費用 | 103,348 | 110,479 |
| 流動負債計 | 20,170,451 | 43,442,001 |
| 負債の部合計 | 20,170,451 | 43,442,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,597,664,253 | 4,082,869,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,682,900,016 | 3,662,903,424 |
| （分配準備積立金） | 1,318,908,363 | 1,154,701,272 |
| 元本等合計 | 6,280,564,269 | 7,745,772,584 |
| 純資産の部合計 | 6,280,564,269 | 7,745,772,584 |
| 負債・純資産合計 | 6,300,734,720 | 7,789,214,585 |
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