野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,530,394 | 43,813,331 |
| 親投資信託受益証券 | 8,661,615,821 | 9,663,001,380 |
| 未収入金 | － | 15,737,757 |
| 流動資産計 | 8,756,146,215 | 9,722,552,468 |
| 資産の部合計 | 8,756,146,215 | 9,722,552,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,279,191 | － |
| 未払解約金 | 68,270,686 | 32,881,993 |
| 未払受託者報酬 | 1,300,683 | 1,447,095 |
| 未払委託者報酬 | 21,677,925 | 24,118,177 |
| 未払利息 | 122 | 62 |
| その他未払費用 | 130,002 | 144,644 |
| 流動負債計 | 93,658,609 | 58,591,971 |
| 負債の部合計 | 93,658,609 | 58,591,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,558,382,097 | 4,989,120,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,104,105,509 | 4,674,839,941 |
| （分配準備積立金） | 1,263,604,216 | 1,102,364,183 |
| 元本等合計 | 8,662,487,606 | 9,663,960,497 |
| 純資産の部合計 | 8,662,487,606 | 9,663,960,497 |
| 負債・純資産合計 | 8,756,146,215 | 9,722,552,468 |
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