野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,583,202 | 50,860,899 |
| 親投資信託受益証券 | 10,363,176,992 | 12,113,843,639 |
| 未収入金 | 2,936,003 | 2,381,454 |
| 流動資産計 | 10,421,696,197 | 12,167,085,992 |
| 資産の部合計 | 10,421,696,197 | 12,167,085,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,709,491 | － |
| 未払解約金 | 25,143,546 | 22,009,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,924 | 1,690,226 |
| 未払委託者報酬 | 27,798,694 | 28,170,329 |
| 未払利息 | 60 | 102 |
| その他未払費用 | 166,736 | 168,960 |
| 流動負債計 | 57,486,451 | 52,039,506 |
| 負債の部合計 | 57,486,451 | 52,039,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,418,982,289 | 6,015,409,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,945,227,457 | 6,099,637,025 |
| （分配準備積立金） | 1,300,270,995 | 1,148,270,348 |
| 元本等合計 | 10,364,209,746 | 12,115,046,486 |
| 純資産の部合計 | 10,364,209,746 | 12,115,046,486 |
| 負債・純資産合計 | 10,421,696,197 | 12,167,085,992 |
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