野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,788,461 | 90,647,390 |
| 親投資信託受益証券 | 13,339,412,275 | 16,850,288,244 |
| 未収入金 | 3,419,358 | － |
| 流動資産計 | 13,395,620,094 | 16,940,935,634 |
| 資産の部合計 | 13,395,620,094 | 16,940,935,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,419,357 | － |
| 未払解約金 | 14,473,258 | 45,461,210 |
| 未払受託者報酬 | 2,082,056 | 2,448,562 |
| 未払委託者報酬 | 34,700,795 | 40,809,214 |
| 未払利息 | 104 | 157 |
| その他未払費用 | 208,144 | 244,796 |
| 流動負債計 | 54,883,714 | 88,963,939 |
| 負債の部合計 | 54,883,714 | 88,963,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,838,715,893 | 7,901,024,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,502,020,487 | 8,950,947,660 |
| （分配準備積立金） | 1,414,477,677 | 1,241,606,525 |
| 元本等合計 | 13,340,736,380 | 16,851,971,695 |
| 純資産の部合計 | 13,340,736,380 | 16,851,971,695 |
| 負債・純資産合計 | 13,395,620,094 | 16,940,935,634 |
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