野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,126,385 | 101,126,135 |
| 親投資信託受益証券 | 23,477,457,665 | 33,118,584,866 |
| 未収入金 | 6,482,488 | － |
| 流動資産計 | 23,526,066,538 | 33,219,711,001 |
| 資産の部合計 | 23,526,066,538 | 33,219,711,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,994,998 | － |
| 未払解約金 | － | 45,326,240 |
| 未払受託者報酬 | 2,418,338 | 3,148,139 |
| 未払委託者報酬 | 37,484,250 | 48,796,160 |
| 未払利息 | 25 | 94 |
| その他未払費用 | 362,685 | 472,153 |
| 流動負債計 | 46,260,296 | 97,742,786 |
| 負債の部合計 | 46,260,296 | 97,742,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,989,996,209 | 13,403,381,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,489,810,033 | 19,718,586,281 |
| （分配準備積立金） | 2,915,856,584 | 2,471,261,220 |
| 元本等合計 | 23,479,806,242 | 33,121,968,215 |
| 純資産の部合計 | 23,479,806,242 | 33,121,968,215 |
| 負債・純資産合計 | 23,526,066,538 | 33,219,711,001 |
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