野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,592,146 | 157,099,210 |
| 親投資信託受益証券 | 39,796,746,890 | 46,014,706,917 |
| 未収入金 | 7,785,134 | － |
| 流動資産計 | 40,055,124,170 | 46,171,806,127 |
| 資産の部合計 | 40,055,124,170 | 46,171,806,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,371,641 | － |
| 未払解約金 | 178,807,225 | 74,502,501 |
| 未払受託者報酬 | 4,093,787 | 4,690,168 |
| 未払委託者報酬 | 63,453,608 | 72,697,467 |
| 未払利息 | 158 | 64 |
| その他未払費用 | 614,007 | 703,461 |
| 流動負債計 | 254,340,426 | 152,593,661 |
| 負債の部合計 | 254,340,426 | 152,593,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,743,282,378 | 16,333,482,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,057,501,366 | 29,685,729,486 |
| （分配準備積立金） | 7,961,741,287 | 6,826,965,887 |
| 元本等合計 | 39,800,783,744 | 46,019,212,466 |
| 純資産の部合計 | 39,800,783,744 | 46,019,212,466 |
| 負債・純資産合計 | 40,055,124,170 | 46,171,806,127 |
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