- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2020年 1月20日現在) | 第13期中間計算期間末 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,190,806 | 84,452,933 |
| 親投資信託受益証券 | 23,055,681,282 | 20,152,118,372 |
| 未収入金 | 4,962,248 | - |
| 流動資産合計 | 23,149,834,336 | 20,236,571,305 |
| 資産合計 | 23,149,834,336 | 20,236,571,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,962,248 | - |
| 未払解約金 | 45,922,729 | 46,747,165 |
| 未払受託者報酬 | 2,391,822 | 2,145,191 |
| 未払委託者報酬 | 38,269,816 | 33,250,461 |
| 未払利息 | 50 | 91 |
| その他未払費用 | 307,429 | 321,712 |
| 流動負債合計 | 91,854,094 | 82,464,620 |
| 負債合計 | 91,854,094 | 82,464,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,924,496,162 | 11,355,100,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,133,484,080 | 8,799,006,413 |
| (分配準備積立金) | 3,222,961,986 | 2,624,798,969 |
| 元本等合計 | 23,057,980,242 | 20,154,106,685 |
| 純資産合計 | 23,057,980,242 | 20,154,106,685 |
| 負債純資産合計 | 23,149,834,336 | 20,236,571,305 |
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