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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/21-2026/01/20)

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【提出】: 2025/10/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 (2025年 1月20日現在)	第18期中間計算期間末 (2025年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	167,014,260	147,989,307
親投資信託受益証券	58,919,148,814	59,006,974,495
未収入金	25,482,523	13,676,191
未収利息	1,086	1,984
流動資産合計	59,111,646,683	59,168,641,977
資産合計	59,111,646,683	59,168,641,977
負債の部
流動負債
未払収益分配金	8,744,985	-
未払解約金	72,585,866	53,295,352
未払受託者報酬	6,324,756	6,154,572
未払委託者報酬	98,033,779	95,395,908
その他未払費用	948,652	923,123
流動負債合計	186,638,038	155,768,955
負債合計	186,638,038	155,768,955
純資産の部
元本等
元本	17,489,970,620	17,714,203,458
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	41,435,038,025	41,298,669,564
(分配準備積立金)	13,117,425,161	12,049,855,391
元本等合計	58,925,008,645	59,012,873,022
純資産合計	58,925,008,645	59,012,873,022
負債純資産合計	59,111,646,683	59,168,641,977

開示資料

決算

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