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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【投資状況】
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,563,938,718 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 456,901 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 4,564,395,619 | 100.00 | |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,315,996,200 | 7.94 |
| アメリカ | 10,335,050,765 | 62.42 | |
| カナダ | 398,375,461 | 2.40 | |
| ドイツ | 24,326,979 | 0.14 | |
| イタリア | 16,066,346 | 0.09 | |
| フランス | 741,943,677 | 4.48 | |
| オランダ | 180,275,918 | 1.08 | |
| ベルギー | 82,559,755 | 0.49 | |
| アイルランド | 27,613,526 | 0.16 | |
| ギリシャ | 3,557,401 | 0.02 | |
| イギリス | 1,030,603,742 | 6.22 | |
| オーストラリア | 1,428,094,991 | 8.62 | |
| ニュージーランド | 52,023,761 | 0.31 | |
| 香港 | 302,375,556 | 1.82 | |
| シンガポール | 531,905,537 | 3.21 | |
| イスラエル | 7,012,469 | 0.04 | |
| 小計 | 16,477,782,084 | 99.52 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 78,996,287 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 16,556,778,371 | 100.00 | |
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