有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【投資状況】
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
その他の資産の投資状況
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,350,142,812 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 635,228 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 6,350,778,040 | 100.00 | |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 4,877,629,300 | 8.99 |
| アメリカ | 35,227,516,108 | 64.93 | |
| カナダ | 913,570,661 | 1.68 | |
| ドイツ | 97,320,914 | 0.17 | |
| イタリア | 50,577,254 | 0.09 | |
| フランス | 2,239,810,918 | 4.12 | |
| オランダ | 279,544,514 | 0.51 | |
| スペイン | 226,555,346 | 0.41 | |
| ベルギー | 325,172,642 | 0.59 | |
| アイルランド | 117,959,484 | 0.21 | |
| イギリス | 2,896,529,297 | 5.33 | |
| オーストラリア | 4,044,303,470 | 7.45 | |
| ニュージーランド | 238,121,136 | 0.43 | |
| 香港 | 870,257,839 | 1.60 | |
| シンガポール | 1,479,804,091 | 2.72 | |
| イスラエル | 19,971,294 | 0.03 | |
| 小計 | 53,904,644,268 | 99.36 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 343,443,158 | 0.63 |
| 合計(純資産総額) | 54,248,087,426 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| REIT指数先物取引 | 買建 | 日本 | 33,723,000 | 0.06 |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 238,346,351 | 0.43 |
| 買建 | フランス | 42,756,514 | 0.07 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
