新光インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 328,235,447 |
| 投資証券 | 2,235,465,213 |
| 親投資信託受益証券 | 20,471,385 |
| 未収利息 | 564 |
| 流動資産合計 | 2,584,172,609 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,584,172,609 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 85,415,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,177 |
| 未払委託者報酬 | 28,162,440 |
| その他未払費用 | 307,886 |
| 流動負債合計 | 114,968,533 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 114,968,533 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,738,518,629 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -269,314,553 |
| 元本等合計 | 2,469,204,076 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,469,204,076 |
| 負債純資産合計 | 2,584,172,609 |
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