新光インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月2日 | 2010年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,235,447 | 289,765,102 |
| 投資証券 | 2,235,465,213 | 1,415,923,154 |
| 親投資信託受益証券 | 20,471,385 | 20,499,928 |
| 未収利息 | 564 | 570 |
| 流動資産合計 | 2,584,172,609 | 1,726,188,754 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,584,172,609 | 1,726,188,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 77,528,612 |
| 未払解約金 | 85,415,030 | 33,784,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,177 | 534,341 |
| 未払委託者報酬 | 28,162,440 | 13,892,864 |
| その他未払費用 | 307,886 | 134,809 |
| 流動負債合計 | 114,968,533 | 125,874,933 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 114,968,533 | 125,874,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,738,518,629 | 1,550,572,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -269,314,553 | 49,741,574 |
| （分配準備積立金） | － | 62,866,792 |
| 元本等合計 | 2,469,204,076 | 1,600,313,821 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,469,204,076 | 1,600,313,821 |
| 負債純資産合計 | 2,584,172,609 | 1,726,188,754 |
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