新光インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月31日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年11月2日-平成23年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 19,437,500 |
| コール・ローン | 289,765,102 | 27,623,914 |
| 投資証券 | 1,415,923,154 | 961,924,003 |
| 親投資信託受益証券 | 20,499,928 | 20,520,316 |
| 派生商品評価勘定 | － | 177,600 |
| 未収利息 | 570 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,726,188,754 | 1,029,683,377 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,726,188,754 | 1,029,683,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,528,612 | － |
| 未払解約金 | 33,784,307 | 737,700 |
| 未払受託者報酬 | 534,341 | 330,858 |
| 未払委託者報酬 | 13,892,864 | 8,602,354 |
| その他未払費用 | 134,809 | 48,720 |
| 流動負債合計 | 125,874,933 | 9,719,632 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 125,874,933 | 9,719,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,550,572,247 | 1,330,547,672 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,741,574 | -310,583,927 |
| （分配準備積立金） | 62,866,792 | 44,072,990 |
| 元本等合計 | 1,600,313,821 | 1,019,963,745 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,600,313,821 | 1,019,963,745 |
| 負債純資産合計 | 1,726,188,754 | 1,029,683,377 |
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